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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 5 185.00 | 2 623.00 | 7 808.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 2 274.00 | 3 351.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 264.00 | 335 317.00 | 113 947.00 | 449 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 616.00 | 923 507.00 | 973 109.00 | 1 896 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 048.00 | 1 266 283.00 | 1 266 765.00 | 2 533 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 962.00 | | 183 962.00 | 183 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 804 889.00 | 42 363.00 | 6 762 526.00 | 6 804 889.00 |
BZ Autres créances | 1 041 678.00 | | 1 041 678.00 | 1 041 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 960 296.00 | | 960 296.00 | 960 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 030 375.00 | 42 363.00 | 8 988 012.00 | 9 030 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 423.00 | 1 308 646.00 | 10 254 777.00 | 11 563 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 800 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 876.00 | 61 831.00 | | 62 876.00 |
DG Autres réserves | 60 700.00 | 90 870.00 | | 60 700.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 996.00 | 20 884.00 | | 264 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 581.00 | 973 585.00 | | 1 238 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994 569.00 | 4 584 258.00 | | 3 994 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 462.00 | 970 967.00 | | 987 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 229.00 | 1 606 472.00 | | 2 356 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 396.00 | 1 223 915.00 | | 1 491 396.00 |
EA Autres dettes | 186 540.00 | 283 890.00 | | 186 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 016 196.00 | 8 692 289.00 | | 9 016 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 254 777.00 | 9 665 874.00 | | 10 254 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 200.00 | 4 597 720.00 | | 4 543 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
FG Production vendue services | 15 956 019.00 | | 15 956 019.00 | 15 956 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 970 569.00 | | 15 970 569.00 | 15 970 569.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 153 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 859 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 147 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 780 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 004.00 | 31 829.00 | | 49 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 685.00 | 29 583.00 | | 72 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 689.00 | 61 412.00 | | 121 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 668.00 | 19 614.00 | | 30 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 768.00 | 35 294.00 | | 34 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 436.00 | 54 908.00 | | 65 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 254.00 | 6 503.00 | | 56 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 582.00 | 27 857.00 | | 111 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 275 302.00 | 14 055 054.00 | | 16 275 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 306.00 | 14 034 170.00 | | 16 010 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 996.00 | 20 884.00 | | 264 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 793.00 | | 69 134.00 | 2 599 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 378.00 | 79 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 879.00 | 2 533 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 501.00 | 2 345 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 247.00 | | 60 134.00 | 2 408 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 113.00 | | 9 000.00 | 84 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 684.00 | 253 332.00 | 87 733.00 | 1 100 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 3 270.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 495.00 | 250 062.00 | 87 733.00 | 1 096 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 683 430.00 | 6 683 430.00 | | 6 683 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
VB T. V. A. | 358 676.00 | 358 676.00 | | 358 676.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 582.00 | 652 582.00 | | 652 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 951 571.00 | 7 871 836.00 | 79 735.00 | 7 951 571.00 |