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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 910.00 | 2 843.00 | 1 066.00 | 3 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 649.00 | 50 616.00 | 30 033.00 | 80 649.00 |
040 Immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 774.00 | 53 459.00 | 99 315.00 | 152 774.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
110 Total général Actif | 304 924.00 | 53 459.00 | 251 465.00 | 304 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 375.00 | | | 428 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 295.00 | | | 295.00 |
230 Autres produits | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 109.00 | | | 443 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 983.00 | | | 208 983.00 |
252 Charges sociales | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 741.00 | | | 401 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | | | 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 924.00 | | | 150 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |