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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 73 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 652.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 155 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 230 283.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 998.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 535.00 | 218 530.00 | | 216 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405.00 | -995.00 | | -405.00 |
DL TOTAL (I) | 227 130.00 | 228 535.00 | | 227 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -387.00 | -371.00 | | -387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 1 933.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 873.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153.00 | 2 435.00 | | 3 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 283.00 | 230 970.00 | | 230 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153.00 | 2 435.00 | | 3 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421.00 | 1 068.00 | | 1 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826.00 | 2 063.00 | | 1 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405.00 | -995.00 | | -405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 893.00 | | 18 785.00 | 56 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 868.00 | | 18 785.00 | 55 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |