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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 000.00 | 24 117.00 | 89 882.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 687.00 | 41 916.00 | 79 770.00 | 121 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 186.00 | | 487 186.00 | 487 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 873.00 | 66 033.00 | 3 056 839.00 | 3 122 873.00 |
BZ Autres créances | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CF Disponibilités | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 984.00 | 66 033.00 | 3 099 950.00 | 3 165 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 961.00 | | | 1 551 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 525.00 | | | 512 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 486.00 | | | 2 460 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 553.00 | | | 458 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
EA Autres dettes | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 464.00 | | | 639 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 950.00 | | | 3 099 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 777.00 | | | 942 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 252.00 | | | 430 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 525.00 | | | 512 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 618.00 | | 86 969.00 | 3 060 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 713.00 | 3 122 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 713.00 | 121 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 315.00 | | 40 086.00 | 106 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840 303.00 | | 46 883.00 | 2 840 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 827.00 | 29 222.00 | 13 016.00 | 49 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412.00 | 6 706.00 | | 17 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 416.00 | 22 516.00 | 13 016.00 | 32 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 003.00 | 113 069.00 | 455 934.00 | 569 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 186.00 | 5 872.00 | 481 314.00 | 487 186.00 |
UX Autres créances clients | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 111.00 | 28 796.00 | 481 314.00 | 510 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 464.00 | 183 530.00 | 455 934.00 | 639 464.00 |