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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
AP Constructions | 101 487.00 | 9 948.00 | 91 538.00 | 101 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 076.00 | 135 196.00 | 157 881.00 | 293 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 440.00 | 18 682.00 | 25 757.00 | 44 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 870.00 | 163 827.00 | 375 044.00 | 538 870.00 |
BN En cours de production de biens | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 368.00 | 6 175.00 | 153 193.00 | 159 368.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 995.00 | 6 175.00 | 191 820.00 | 197 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 866.00 | 170 002.00 | 566 864.00 | 736 866.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
DH Report à nouveau | | 113 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 155.00 | 11 520.00 | | 39 155.00 |
DL TOTAL (I) | 165 026.00 | 125 871.00 | | 165 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 226.00 | 303 896.00 | | 301 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 5 552.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 543.00 | 28 834.00 | | 31 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 716.00 | 61 520.00 | | 57 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 500.00 | | |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 2 259.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 838.00 | 416 561.00 | | 401 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 864.00 | 542 431.00 | | 566 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 599.00 | | | 183 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 260.00 | 14 671.00 | | 29 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 125.00 | | 53 022.00 | 491 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 538 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | 512 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 510.00 | | 53 022.00 | 464 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 466.00 | 61 686.00 | 325.00 | 102 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 466.00 | 61 686.00 | 325.00 | 102 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 606.00 | 3 220.00 | 7 651.00 | 10 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 606.00 | 3 220.00 | 7 651.00 | 10 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 606.00 | 3 220.00 | 7 651.00 | 10 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | 7 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 531.00 | 53 292.00 | 148 906.00 | 271 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VP Divers | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 847.00 | 184 847.00 | | 184 847.00 |
VW T.V.A. | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 838.00 | 183 599.00 | 148 906.00 | 401 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 3 271.00 | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 896.00 | 5 117.00 | | 8 896.00 |
ST Autres comptes | 101 246.00 | 118 615.00 | | 101 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 053.00 | 4 465.00 | | 8 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 310.00 | 107 040.00 | | 82 310.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 82 310.00 | 107 040.00 | | 82 310.00 |
YT Sous‐traitance | 8 553.00 | 5 339.00 | | 8 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 603.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 417.00 | 3 874.00 | | 5 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 020.00 | 87 316.00 | | 91 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 341.00 | 24 624.00 | | 21 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 749.00 | 133 536.00 | | 126 749.00 |