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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 866.00 | 30 134.00 | 85 731.00 | 115 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 161.00 | 31 414.00 | 90 746.00 | 122 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 875.00 | 14 584.00 | 161 291.00 | 175 875.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 469.00 | 14 584.00 | 395 886.00 | 410 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 630.00 | 45 998.00 | 486 632.00 | 532 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 700.00 | 78 000.00 | | 19 700.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 97.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 069.00 | 31 670.00 | | 85 069.00 |
DL TOTAL (I) | 205 836.00 | 120 767.00 | | 205 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 531.00 | 30 960.00 | | 71 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 10.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 003.00 | 130 315.00 | | 107 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 715.00 | 47 190.00 | | 100 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 796.00 | 254 691.00 | | 280 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 632.00 | 375 458.00 | | 486 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 786.00 | 237 259.00 | | 225 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 603.00 | | 22 557.00 | 99 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 308.00 | | 22 557.00 | 93 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014.00 | 17 400.00 | | 14 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 324.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 058.00 | 17 076.00 | | 13 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 351.00 | | 768.00 | 15 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 351.00 | | 768.00 | 15 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 351.00 | | 768.00 | 15 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 444.00 | 16 433.00 | 44 142.00 | 71 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 201.00 | 204 201.00 | | 204 201.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 796.00 | 225 786.00 | 44 142.00 | 280 796.00 |