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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 261.00 | 526.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 937.00 | 10 291.00 | 55 646.00 | 65 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BZ Autres créances | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
CF Disponibilités | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 501.00 | | 127 501.00 | 127 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 438.00 | 10 291.00 | 183 147.00 | 193 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 57 150.00 | 10 030.00 | 47 120.00 | 57 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 619.00 | -1 973.00 | | -1 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | 353.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 99 526.00 | 98 381.00 | | 99 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 380.00 | 3 820.00 | | 72 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 141.00 | 3 242.00 | | 7 141.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 621.00 | 11 162.00 | | 83 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 147.00 | 109 543.00 | | 183 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 621.00 | 11 162.00 | | 83 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 726.00 | | 142 726.00 | 142 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 726.00 | | 142 726.00 | 142 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 732.00 | 41 659.00 | | 172 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 586.00 | 41 306.00 | | 171 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145.00 | 353.00 | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 150.00 | | 8 787.00 | 69 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 65 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 65 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 150.00 | | 8 000.00 | 69 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |