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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 105.00 | 20 616.00 | 5 492.00 | 26 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 748.00 | 33 886.00 | 5 862.00 | 39 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 631.00 | 35 857.00 | 477 773.00 | 513 631.00 |
BZ Autres créances | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 230.00 | 35 857.00 | 670 373.00 | 706 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 978.00 | 69 743.00 | 676 236.00 | 745 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 261 822.00 | 221 841.00 | | 261 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 668.00 | 39 980.00 | | 47 668.00 |
DL TOTAL (I) | 310 040.00 | 262 372.00 | | 310 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 745.00 | 72 500.00 | | 67 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 362.00 | 7 643.00 | | 16 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 353.00 | 36 243.00 | | 56 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 273.00 | 248 182.00 | | 164 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 462.00 | 53 435.00 | | 61 462.00 |
EA Autres dettes | | 9 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 195.00 | 427 504.00 | | 366 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 236.00 | 689 876.00 | | 676 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 781.00 | | 4 967.00 | 34 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 141.00 | | 4 967.00 | 22 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 011.00 | 2 875.00 | | 31 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 741.00 | 2 875.00 | | 18 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 467 421.00 | 467 421.00 | | 467 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
VB T. V. A. | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 745.00 | 14 331.00 | 53 414.00 | 67 745.00 |
VI Groupe et associés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 600.00 | 523 021.00 | 46 580.00 | 569 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 842.00 | 256 428.00 | 53 414.00 | 309 842.00 |