| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 711.00 | 28 375.00 | 39 336.00 | 67 711.00 |
040 Immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 111.00 | 28 375.00 | 54 736.00 | 83 111.00 |
060 Stock marchandises | 269 157.00 | | 269 157.00 | 269 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 372.00 | 30 558.00 | 164 814.00 | 195 372.00 |
072 Créances – Autres | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
084 Disponibilités | 106 395.00 | | 106 395.00 | 106 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 178.00 | 30 558.00 | 558 620.00 | 589 178.00 |
110 Total général Actif | 672 289.00 | 58 933.00 | 613 356.00 | 672 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 332.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 641.00 | | | 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 636.00 | | | 148 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |