| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AP Constructions | 129 085.00 | 68 041.00 | 61 043.00 | 129 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 419.00 | 491 876.00 | 188 542.00 | 680 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 782.00 | 20 961.00 | 12 820.00 | 33 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 261.00 | 608 561.00 | 319 699.00 | 928 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 925.00 | 950.00 | 6 974.00 | 7 925.00 |
BZ Autres créances | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
CF Disponibilités | 357 401.00 | | 357 401.00 | 357 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 741.00 | 950.00 | 512 790.00 | 513 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 002.00 | 609 512.00 | 832 490.00 | 1 442 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 253.00 | -599 578.00 | | -763 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 626.00 | -163 675.00 | | -68 626.00 |
DK Provisions réglementées | 1 702.00 | 1 292.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | -266 177.00 | -197 960.00 | | -266 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 875.00 | 283 956.00 | | 231 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 578.00 | 9 156.00 | | 205 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 692.00 | 386 366.00 | | 584 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 007.00 | 46 750.00 | | 56 007.00 |
EA Autres dettes | 20 513.00 | 14 984.00 | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 667.00 | 741 215.00 | | 1 098 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 490.00 | 543 254.00 | | 832 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 360.00 | 512 129.00 | | 922 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 1 886 013.00 | | 1 886 013.00 | 1 886 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 803.00 | | 1 886 803.00 | 1 886 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 681.00 | |
GE Autres charges | | | 99 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 971.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94 449.00 | 60 839.00 | | 94 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | 390.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 5 470.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -5 470.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 599.00 | 1 285 754.00 | | 1 894 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 226.00 | 1 449 429.00 | | 1 963 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 626.00 | -163 675.00 | | -68 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 166.00 | | 36 546.00 | 935 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 451.00 | 928 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 451.00 | 843 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 914.00 | | 30 823.00 | 855 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 569.00 | | 5 723.00 | 51 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 975.00 | 63 682.00 | 43 095.00 | 587 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 293.00 | 63 682.00 | 43 095.00 | 560 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293.00 | 410.00 | | 1 293.00 |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | 410.00 | | 2 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 692.00 | 584 692.00 | | 584 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
UX Autres créances clients | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 876.00 | 55 568.00 | 176 307.00 | 231 876.00 |
VI Groupe et associés | 205 579.00 | 205 579.00 | | 205 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
VP Divers | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 048.00 | 143 760.00 | 57 288.00 | 201 048.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 668.00 | 922 361.00 | 176 307.00 | 1 098 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |