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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 977 575.00 | 4 007 279.00 | 6 970 296.00 | 10 977 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 077 379.00 | 4 007 279.00 | 7 070 099.00 | 11 077 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
BZ Autres créances | 421 248.00 | | 421 248.00 | 421 248.00 |
CF Disponibilités | 340 687.00 | | 340 687.00 | 340 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 471.00 | | 838 471.00 | 838 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 590.00 | 4 007 279.00 | 7 995 310.00 | 12 002 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 800 598.00 | -2 752 855.00 | | -2 800 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 377.00 | -47 744.00 | | 139 377.00 |
DK Provisions réglementées | 2 378 090.00 | 2 345 839.00 | | 2 378 090.00 |
DL TOTAL (I) | -282 632.00 | -454 260.00 | | -282 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 276.00 | 222 276.00 | | 222 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 276.00 | 222 276.00 | | 222 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044 991.00 | 8 512 599.00 | | 8 044 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 15 820.00 | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 055 666.00 | 8 528 420.00 | | 8 055 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 310.00 | 8 296 436.00 | | 7 995 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 846.00 | | 1 041 846.00 | 1 041 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 846.00 | | 1 041 846.00 | 1 041 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 884.00 | | | 312 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 884.00 | | | 312 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 251.00 | 104 023.00 | | 32 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 251.00 | 104 023.00 | | 32 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 633.00 | -104 023.00 | | 280 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 732.00 | 1 235 298.00 | | 1 354 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 355.00 | 1 283 042.00 | | 1 215 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 377.00 | -47 744.00 | | 139 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 977 575.00 | | 99 804.00 | 10 977 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 077 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 077 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977 575.00 | | 99 804.00 | 10 977 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463 161.00 | 544 119.00 | 4 007 279.00 | 3 463 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 161.00 | 544 119.00 | 4 007 279.00 | 3 463 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 345 839.00 | 32 251.00 | | 2 345 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 044 991.00 | 467 608.00 | 1 870 432.00 | 8 044 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 608.00 | | | 467 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 248.00 | 421 248.00 | | 421 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 226.00 | 494 226.00 | | 494 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 055 666.00 | 478 283.00 | 1 870 432.00 | 8 055 666.00 |