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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 202.00 | 21 932.00 | 12 270.00 | 34 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 823.00 | 35 891.00 | 27 931.00 | 63 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 954.00 | 57 824.00 | 82 130.00 | 139 954.00 |
BN En cours de production de biens | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 530.00 | 12 000.00 | 344 530.00 | 356 530.00 |
BZ Autres créances | 233 059.00 | | 233 059.00 | 233 059.00 |
CF Disponibilités | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 414.00 | 12 000.00 | 811 414.00 | 823 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 368.00 | 69 824.00 | 893 544.00 | 963 368.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 979.00 | 6 762.00 | | 22 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 855.00 | 16 316.00 | | -30 855.00 |
DL TOTAL (I) | -177.00 | 30 779.00 | | -177.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | 26 305.00 | | 16 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 320.00 | 238 752.00 | | 47 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 724.00 | 436 787.00 | | 159 724.00 |
EA Autres dettes | 596 327.00 | | | 596 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 721.00 | 730 409.00 | | 819 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 544.00 | 761 188.00 | | 893 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 637.00 | | 928 637.00 | 928 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 637.00 | | 928 637.00 | 928 637.00 |
FM Production stockée | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 048.00 | 30 366.00 | | 26 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 048.00 | 36 616.00 | | 26 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 487.00 | 35 948.00 | | 12 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 487.00 | 46 103.00 | | 86 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 439.00 | -9 487.00 | | -60 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 124.00 | 1 127 176.00 | | 1 197 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 979.00 | 1 110 860.00 | | 1 227 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 855.00 | 16 316.00 | | -30 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 616.00 | | 3 500.00 | 229 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 271.00 | 41 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 262.00 | 139 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 991.00 | 98 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 416.00 | | 3 500.00 | 148 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 775.00 | 18 138.00 | 14 091.00 | 53 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | 18 138.00 | 14 091.00 | 53 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 74 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 327.00 | 596 327.00 | | 596 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 530.00 | | | 356 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VC Groupe et associés | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 876.00 | 631 876.00 | | 631 876.00 |
VW T.V.A. | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 721.00 | 819 721.00 | | 819 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |