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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 253.00 | 224 816.00 | 27 436.00 | 252 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 653.00 | 86 675.00 | 56 978.00 | 143 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 064.00 | 41 845.00 | 19 219.00 | 61 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 524.00 | 353 337.00 | 105 187.00 | 458 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 325.00 | | 330 325.00 | 330 325.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CF Disponibilités | 223 496.00 | | 223 496.00 | 223 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 996.00 | | 565 996.00 | 565 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 520.00 | 353 337.00 | 671 183.00 | 1 024 520.00 |
CU Autres participations | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -29 267.00 | 62 548.00 | | -29 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 492.00 | -91 815.00 | | 16 492.00 |
DL TOTAL (I) | 98 672.00 | 82 180.00 | | 98 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 459.00 | 326 584.00 | | 329 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 895.00 | 53 915.00 | | 59 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 39 016.00 | | 15 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 157.00 | 121 742.00 | | 159 157.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 4 901.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 512.00 | 546 157.00 | | 572 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 183.00 | 628 337.00 | | 671 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 447.00 | | 80 077.00 | 378 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 770.00 | | 45 482.00 | 206 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 123.00 | | 34 595.00 | 170 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 291.00 | 91 046.00 | | 262 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 223.00 | 50 593.00 | | 174 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 067.00 | 40 453.00 | | 88 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 330 325.00 | 330 325.00 | | 330 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 459.00 | 32 829.00 | 296 630.00 | 329 459.00 |
VI Groupe et associés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 896.00 | 342 500.00 | 396.00 | 342 896.00 |
VW T.V.A. | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 512.00 | 222 782.00 | 349 730.00 | 572 512.00 |