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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 237.00 | 156 308.00 | 110 929.00 | 267 237.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 252.00 | 156 308.00 | 120 944.00 | 277 252.00 |
060 Stock marchandises | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
072 Créances – Autres | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
110 Total général Actif | 352 811.00 | 156 308.00 | 196 503.00 | 352 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 562.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 420.00 | 384 592.00 | | 398 420.00 |
230 Autres produits | 9 394.00 | 3 157.00 | | 9 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 814.00 | 387 749.00 | | 407 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 461.00 | 161 990.00 | | 175 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -513.00 | 700.00 | | -513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 985.00 | 2 316.00 | | 2 985.00 |
242 Autres charges externes. | 94 187.00 | 81 597.00 | | 94 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 2 686.00 | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 316.00 | 88 249.00 | | 93 316.00 |
252 Charges sociales | 12 813.00 | 12 350.00 | | 12 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 212.00 | 20 580.00 | | 31 212.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 71.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 178.00 | 370 539.00 | | 413 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 364.00 | 17 210.00 | | -5 364.00 |
280 Produits financiers | 723.00 | 605.00 | | 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 956.00 | 3 032.00 | | 5 956.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 562.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 426.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 637.00 | 17 769.00 | | 637.00 |