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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 515.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 071.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 65 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 834 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 975 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 999 486.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22 500.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 11 700.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 982.00 | 63 554.00 | | 86 982.00 |
DG Autres réserves | | 35 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 395.00 | 153 149.00 | | 139 395.00 |
DL TOTAL (I) | 238 977.00 | 264 273.00 | | 238 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 367.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 388.00 | 711 192.00 | | 708 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 210.00 | 61 957.00 | | 51 210.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 150.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 509.00 | 773 666.00 | | 760 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 486.00 | 1 037 938.00 | | 999 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 509.00 | 773 666.00 | | 760 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | 1 368.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | 1 368.00 | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 388.00 | 708 388.00 | | 708 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 509.00 | 760 509.00 | | 760 509.00 |