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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 414.00 | 1 186.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 606.00 | 80 753.00 | 49 853.00 | 130 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 206.00 | 83 167.00 | 106 039.00 | 189 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
084 Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
110 Total général Actif | 228 187.00 | 83 167.00 | 145 020.00 | 228 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 848.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 031.00 | 5 502.00 | | 9 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 824.00 | 272 218.00 | | 233 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 45.00 | | |
230 Autres produits | 6 916.00 | 5 414.00 | | 6 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 771.00 | 283 180.00 | | 249 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 411.00 | 5 502.00 | | 8 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 529.00 | 64 298.00 | | 61 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -755.00 | 803.00 | | -755.00 |
242 Autres charges externes. | 81 317.00 | 113 097.00 | | 81 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 4 865.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 491.00 | 53 768.00 | | 71 491.00 |
252 Charges sociales | 6 131.00 | 17 097.00 | | 6 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 038.00 | 14 089.00 | | 11 038.00 |
262 Autres charges | 3 190.00 | 3 164.00 | | 3 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 647.00 | 276 685.00 | | 245 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 124.00 | 6 495.00 | | 4 124.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 170.00 | 3 001.00 | | 3 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | 1 466.00 | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86.00 | 3 530.00 | | 86.00 |