| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
AP Constructions | 950 869.00 | 118 489.00 | 832 380.00 | 950 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 290.00 | 1 034.00 | 29 256.00 | 30 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 811.00 | 119 522.00 | 948 288.00 | 1 067 811.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 901.00 | 119 522.00 | 1 011 379.00 | 1 130 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 066.00 | 1 297.00 | | 11 066.00 |
DH Report à nouveau | 246 531.00 | 240 251.00 | | 246 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | 16 049.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 474 496.00 | 457 597.00 | | 474 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 084.00 | 478 036.00 | | 424 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 3 240.00 | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 1 777.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 882.00 | 594 823.00 | | 536 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 379.00 | 1 052 421.00 | | 1 011 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 832.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 105.00 | 92 245.00 | | 86 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 206.00 | 76 195.00 | | 69 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 899.00 | 16 049.00 | | 16 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 521.00 | | 30 290.00 | 1 037 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 521.00 | | 30 290.00 | 1 037 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 471.00 | 20 051.00 | | 99 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 471.00 | 20 051.00 | | 99 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 084.00 | 67 283.00 | 260 102.00 | 424 084.00 |
VI Groupe et associés | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 882.00 | 180 081.00 | 260 102.00 | 536 882.00 |