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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 818 998.00 | 784 822.00 | 10 034 176.00 | 10 818 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 818 998.00 | 784 822.00 | 10 034 176.00 | 10 818 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
BZ Autres créances | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
CF Disponibilités | 373 743.00 | | 373 743.00 | 373 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 682.00 | | 694 682.00 | 694 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 513 681.00 | 784 822.00 | 10 728 859.00 | 11 513 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -197 163.00 | -78 558.00 | | -197 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 326.00 | -118 606.00 | | -409 326.00 |
DK Provisions réglementées | 519 657.00 | 194 669.00 | | 519 657.00 |
DL TOTAL (I) | -84 332.00 | 6.00 | | -84 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 540 322.00 | 10 699 471.00 | | 10 540 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 752.00 | 1 235 305.00 | | 189 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 117.00 | 4 436.00 | | 83 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 813 191.00 | 11 939 212.00 | | 10 813 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 859.00 | 11 939 218.00 | | 10 728 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 988.00 | 194 669.00 | | 324 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 988.00 | 194 669.00 | | 324 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 988.00 | -194 669.00 | | -324 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 971.00 | 443 096.00 | | 1 085 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 298.00 | 561 701.00 | | 1 495 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 326.00 | -118 606.00 | | -409 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 165.00 | 540 657.00 | | 244 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 165.00 | 540 657.00 | | 244 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 752.00 | 189 752.00 | | 189 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540 322.00 | | | 10 540 322.00 |
UX Autres créances clients | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 939.00 | 320 939.00 | | 320 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 813 191.00 | 272 868.00 | | 10 813 191.00 |