| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 869.00 | 5 476.00 | 23 393.00 | 28 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 766.00 | 5 476.00 | 29 290.00 | 34 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 405.00 | 251 114.00 | 541 292.00 | 792 405.00 |
BZ Autres créances | 894 896.00 | | 894 896.00 | 894 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 593.00 | 251 114.00 | 1 436 479.00 | 1 687 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 359.00 | 256 590.00 | 1 465 769.00 | 1 722 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 814.00 | | | 675 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
DL TOTAL (I) | 835 276.00 | | | 835 276.00 |
DP Provisions pour risques | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 961.00 | | | 448 961.00 |
EA Autres dettes | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 985.00 | | | 618 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 769.00 | | | 1 465 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 985.00 | | | 618 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 750.00 | | 2 224 750.00 | 2 224 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 750.00 | | 2 224 750.00 | 2 224 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 508.00 | |
GE Autres charges | | | 23 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 817.00 | | | 2 314 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 355.00 | | | 2 265 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 3 571.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 3 571.00 | | 1 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 508.00 | | |
6T Sur comptes clients | 249 899.00 | 1 215.00 | | 249 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 899.00 | 1 215.00 | | 249 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 899.00 | 12 723.00 | | 249 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 271.00 | 178 271.00 | | 178 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 491 377.00 | | | 491 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
VB T. V. A. | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
VC Groupe et associés | 852 542.00 | | | 852 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 490.00 | 1 386 565.00 | 306 925.00 | 1 693 490.00 |
VW T.V.A. | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 985.00 | | | 618 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
ST Autres comptes | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
YT Sous‐traitance | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 895.00 | | | 449 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 761.00 | | | 254 761.00 |