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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 426.00 | 15 060.00 | 9 366.00 | 24 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 696.00 | 78 635.00 | 44 062.00 | 122 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 543.00 | 94 315.00 | 55 228.00 | 149 543.00 |
BT Marchandises | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 771.00 | 94 315.00 | 168 456.00 | 262 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
DH Report à nouveau | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
DL TOTAL (I) | 139 292.00 | | | 139 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 385.00 | 7 031.00 | 735 416.00 | 728 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 385.00 | 7 031.00 | 735 416.00 | 728 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 599.00 | | | 737 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 871.00 | | | 686 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 097.00 | | 13 446.00 | 136 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 676.00 | | 13 446.00 | 133 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 487.00 | 19 829.00 | | 74 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 866.00 | 19 829.00 | | 73 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 713.00 | 26 913.00 | 1 800.00 | 28 713.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |