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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 659.00 | 20 359.00 | 13 299.00 | 33 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 768.00 | 24 376.00 | 31 392.00 | 55 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 842.00 | 44 735.00 | 68 107.00 | 112 842.00 |
BT Marchandises | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 851.00 | 4 679.00 | 37 172.00 | 41 851.00 |
BZ Autres créances | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
CF Disponibilités | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 266.00 | 4 679.00 | 129 587.00 | 134 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 108.00 | 49 415.00 | 197 694.00 | 247 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 752.00 | 116 807.00 | | 126 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 246.00 | 9 945.00 | | 9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 141 498.00 | 132 252.00 | | 141 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 3 525.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 122.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 19 922.00 | | 8 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 953.00 | 18 623.00 | | 22 953.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 196.00 | 42 193.00 | | 56 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 694.00 | 174 445.00 | | 197 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 498.00 | 42 193.00 | | 38 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
FG Production vendue services | 209 491.00 | | 209 491.00 | 209 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 430.00 | | 222 430.00 | 222 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 468.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 468.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | -468.00 | | 5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | 308.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 300.00 | 248 257.00 | | 241 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 054.00 | 238 312.00 | | 232 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 246.00 | 9 945.00 | | 9 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 891.00 | | 37 147.00 | 90 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776.00 | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 196.00 | 112 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 420.00 | 89 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 249.00 | | 30 597.00 | 72 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 6 550.00 | 3 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 5 644.00 | 17 356.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 498.00 | 93 883.00 | 13 615.00 | 107 498.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 854.00 | 38 498.00 | 17 356.00 | 55 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 1 508.00 | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 434.00 | 5 773.00 | | 5 434.00 |
ST Autres comptes | 30 432.00 | 32 625.00 | | 30 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 471.00 | 11 707.00 | | 14 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 242.00 | 5 257.00 | | 8 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 413.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | 2 921.00 | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 580.00 | 55 362.00 | | 58 580.00 |