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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 701.00 | 203 115.00 | 16 586.00 | 219 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 370.00 | 16 823.00 | 1 547.00 | 18 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 584.00 | 220 481.00 | 25 103.00 | 245 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 224.00 | | 319 224.00 | 319 224.00 |
BZ Autres créances | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CF Disponibilités | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 837.00 | | 480 837.00 | 480 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 421.00 | 220 481.00 | 505 941.00 | 726 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 343.00 | 62.00 | | 5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | 105 281.00 | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 83 955.00 | 182 343.00 | | 83 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 382.00 | 1 238.00 | | 50 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884.00 | 16 279.00 | | 18 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 155.00 | 100 096.00 | | 88 155.00 |
EA Autres dettes | 42 324.00 | 34 440.00 | | 42 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 241.00 | 79 542.00 | | 102 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 986.00 | 231 595.00 | | 421 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 941.00 | 413 938.00 | | 505 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 986.00 | 231 595.00 | | 301 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 708.00 | | 347 708.00 | 347 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 708.00 | | 347 708.00 | 347 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 208.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 208.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -208.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 43 508.00 | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 460.00 | 502 854.00 | | 351 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 848.00 | 397 573.00 | | 349 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612.00 | 105 281.00 | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 974.00 | | 26 610.00 | 218 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 243.00 | | 21 000.00 | 199 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 5 610.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 132.00 | 5 348.00 | | 215 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 097.00 | 4 561.00 | | 199 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 036.00 | 788.00 | | 16 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 319 224.00 | 319 224.00 | | 319 224.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 246.00 | 363 246.00 | | 363 246.00 |
VW T.V.A. | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 986.00 | 301 986.00 | 120 000.00 | 421 986.00 |