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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 414 048.00 | 241 631.00 | 172 417.00 | 414 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 048.00 | 241 631.00 | 172 417.00 | 414 048.00 |
BZ Autres créances | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
CF Disponibilités | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 046.00 | 241 631.00 | 287 415.00 | 529 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 940.00 | 561 940.00 | | 561 940.00 |
DH Report à nouveau | -141 147.00 | -107 447.00 | | -141 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 055.00 | -33 700.00 | | -138 055.00 |
DL TOTAL (I) | 282 738.00 | 420 793.00 | | 282 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 5 496.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677.00 | 5 596.00 | | 4 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 415.00 | 426 390.00 | | 287 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 885.00 | 571.00 | | 78 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 940.00 | 34 271.00 | | 216 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 055.00 | -33 700.00 | | -138 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 037.00 | | | 419 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 414 048.00 | 4 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 990.00 | | 414 048.00 | 4 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 037.00 | | | 419 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 420 950.00 | 1 995 360.00 | | 420 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 095.00 | 199 536.00 | | 42 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 095.00 | 199 536.00 | | 42 095.00 |
UG ‐ Financières | | 199 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |