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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 792.00 | 11 014.00 | 37 778.00 | 48 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 468.00 | 1 718.00 | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 926.00 | 17 665.00 | 17 260.00 | 34 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 185.00 | 29 147.00 | 84 037.00 | 113 185.00 |
BT Marchandises | 1 068 517.00 | | 1 068 517.00 | 1 068 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 518.00 | | 893 518.00 | 893 518.00 |
BZ Autres créances | 350 478.00 | | 350 478.00 | 350 478.00 |
CF Disponibilités | 856 791.00 | | 856 791.00 | 856 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 214.00 | | 3 172 214.00 | 3 172 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 400.00 | 29 147.00 | 3 256 252.00 | 3 285 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
DH Report à nouveau | 334 040.00 | 293 144.00 | | 334 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 692.00 | 40 896.00 | | 313 692.00 |
DL TOTAL (I) | 835 295.00 | 521 603.00 | | 835 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 133.00 | 1 051 463.00 | | 1 602 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 1 631.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 652.00 | 317 706.00 | | 613 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 660.00 | 40 181.00 | | 165 660.00 |
EA Autres dettes | 37 626.00 | 8 700.00 | | 37 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 956.00 | 1 419 683.00 | | 2 420 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 252.00 | 1 941 286.00 | | 3 256 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 686.00 | | 500.00 | 112 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 780.00 | | 500.00 | 26 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969.00 | 10 179.00 | | 18 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969.00 | 10 179.00 | | 18 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 653.00 | 613 653.00 | | 613 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 893 518.00 | 893 518.00 | | 893 518.00 |
VB T. V. A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 134.00 | 550 134.00 | | 550 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 000.00 | 250 000.00 | 802 000.00 | 1 052 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 652 000.00 | | | 2 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 044.00 | 319 044.00 | | 319 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 186.00 | 1 247 186.00 | | 1 247 186.00 |
VW T.V.A. | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 957.00 | 1 618 957.00 | 802 000.00 | 2 420 957.00 |