| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 200.00 | 32 367.00 | 15 833.00 | 48 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 509.00 | 32 676.00 | 15 833.00 | 48 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
072 Créances – Autres | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
110 Total général Actif | 155 842.00 | 32 676.00 | 123 166.00 | 155 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 415.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 518.00 | 279 704.00 | | 259 518.00 |
222 Production stockée | -8 473.00 | 1 598.00 | | -8 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | 1 500.00 | | 967.00 |
230 Autres produits | 1 355.00 | 1 462.00 | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 367.00 | 284 264.00 | | 253 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 355.00 | 124 010.00 | | 120 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | 733.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 52 010.00 | 59 180.00 | | 52 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 394.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 234.00 | 48 888.00 | | 50 234.00 |
252 Charges sociales | 19 747.00 | 16 271.00 | | 19 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 939.00 | 7 693.00 | | 7 939.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2 149.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 435.00 | 260 317.00 | | 252 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 932.00 | 23 946.00 | | 932.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 120.00 | | |
294 Charges financières | 574.00 | 671.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 693.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 358.00 | 19 705.00 | | 358.00 |