| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 281.00 | 35 666.00 | 1 615.00 | 37 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 501.00 | 47 886.00 | 1 615.00 | 49 501.00 |
BT Marchandises | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 075.00 | | 199 075.00 | 199 075.00 |
BZ Autres créances | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CF Disponibilités | 361 398.00 | | 361 398.00 | 361 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 793.00 | | 717 793.00 | 717 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 294.00 | 47 886.00 | 719 408.00 | 767 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 987.00 | 228 353.00 | | 244 987.00 |
DH Report à nouveau | | -29 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 659.00 | 46 538.00 | | 21 659.00 |
DL TOTAL (I) | 277 646.00 | 255 987.00 | | 277 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 311.00 | 180 089.00 | | 338 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 299.00 | 90 613.00 | | 82 299.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 4 840.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 709.00 | 275 957.00 | | 425 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 408.00 | 547 996.00 | | 719 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 709.00 | | | 425 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 346.00 | | 155.00 | 49 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 346.00 | | 155.00 | 49 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 209.00 | 676.00 | 47 886.00 | 47 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 209.00 | 676.00 | 47 886.00 | 47 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 311.00 | 338 311.00 | | 338 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 421.00 | 212 421.00 | | 212 421.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 709.00 | 425 709.00 | | 425 709.00 |