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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 205.00 | 122 080.00 | 124.00 | 122 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 255.00 | 194 174.00 | 20 081.00 | 214 255.00 |
040 Immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 782.00 | 316 254.00 | 32 528.00 | 348 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 929.00 | 2 870.00 | 188 059.00 | 190 929.00 |
072 Créances – Autres | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
084 Disponibilités | 133 443.00 | | 133 443.00 | 133 443.00 |
088 Caisse | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 378.00 | 2 870.00 | 425 508.00 | 428 378.00 |
110 Total général Actif | 777 160.00 | 319 124.00 | 458 036.00 | 777 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 036.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 112.00 | 113.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 298.00 | 201 159.00 | 20 140.00 | 221 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 761.00 | 323 250.00 | 90 511.00 | 413 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 494.00 | 2 870.00 | 561 624.00 | 564 494.00 |
BZ Autres créances | 139 423.00 | | 139 423.00 | 139 423.00 |
CF Disponibilités | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 093.00 | 2 870.00 | 827 223.00 | 830 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 854.00 | 326 120.00 | 917 734.00 | 1 243 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 124.00 | 149 852.00 | | 189 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 416.00 | 39 271.00 | | 149 416.00 |
DL TOTAL (I) | 349 540.00 | 200 124.00 | | 349 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145.00 | 2 719.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 974.00 | 187 054.00 | | 268 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 557.00 | 57 386.00 | | 125 557.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 10 753.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 194.00 | 257 912.00 | | 568 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 734.00 | 458 036.00 | | 917 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 157.00 | | | 348 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 254.00 | 6 996.00 | | 316 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 080.00 | 11.00 | | 122 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 174.00 | 6 985.00 | | 194 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 974.00 | 268 974.00 | | 268 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 452.00 | 704 452.00 | | 704 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 775.00 | 704 452.00 | 12 323.00 | 716 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 194.00 | 568 194.00 | | 568 194.00 |