| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 449.00 | 36 199.00 | 17 249.00 | 53 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 34 896.00 | 5 854.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 849.00 | 71 096.00 | 32 753.00 | 103 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BZ Autres créances | 203 454.00 | | 203 454.00 | 203 454.00 |
CF Disponibilités | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 704.00 | | 274 704.00 | 274 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 554.00 | 71 096.00 | 307 458.00 | 378 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 774.00 | | | -59 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 509.00 | | | -11 509.00 |
DL TOTAL (I) | -65 783.00 | | | -65 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 568.00 | | | 317 568.00 |
EA Autres dettes | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 241.00 | | | 373 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 458.00 | | | 307 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 241.00 | | | 373 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FG Production vendue services | 879 136.00 | | 879 136.00 | 879 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 136.00 | | 879 136.00 | 879 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 876.00 | | | -23 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 609.00 | | | 891 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 119.00 | | | 903 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 509.00 | | | -11 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 250.00 | | 5 045.00 | 136 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 445.00 | 103 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 445.00 | 94 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 600.00 | | 5 045.00 | 126 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 128.00 | 11 564.00 | 6 803.00 | 89 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 128.00 | 11 564.00 | 6 803.00 | 89 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 88 876.00 | 88 876.00 | | 88 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 657.00 | 229 007.00 | 9 650.00 | 238 657.00 |
VW T.V.A. | 238 617.00 | 238 617.00 | | 238 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 241.00 | 373 241.00 | | 373 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
ST Autres comptes | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
YT Sous‐traitance | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 614.00 | | | 293 614.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |