| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 386.00 | 62 071.00 | 23 314.00 | 85 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 039.00 | 42 785.00 | 39 253.00 | 82 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 800.00 | 1 235 193.00 | 598 606.00 | 1 833 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 619.00 | 226 520.00 | 242 098.00 | 468 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 134.00 | 1 638 643.00 | 1 176 491.00 | 2 815 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 430.00 | | 1 362 430.00 | 1 362 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 282.00 | | 1 179 282.00 | 1 179 282.00 |
BT Marchandises | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 623.00 | 115 524.00 | 2 837 098.00 | 2 952 623.00 |
BZ Autres créances | 1 589 538.00 | | 1 589 538.00 | 1 589 538.00 |
CF Disponibilités | 1 111 830.00 | | 1 111 830.00 | 1 111 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 380 101.00 | 115 524.00 | 8 264 577.00 | 8 380 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 195 236.00 | 1 754 168.00 | 9 441 068.00 | 11 195 236.00 |
CU Autres participations | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 248.00 | 72 071.00 | 102 177.00 | 174 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 409.00 | | | 382 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
DL TOTAL (I) | 992 647.00 | | | 992 647.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 852 164.00 | | | 852 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643 659.00 | | | 4 643 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 709.00 | | | 435 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 022.00 | | | 2 016 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 230.00 | | | 367 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
EA Autres dettes | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 448 420.00 | | | 8 448 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 068.00 | | | 9 441 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 224.00 | | | 5 630 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 954.00 | 502 477.00 | 1 218 431.00 | 715 954.00 |
FD Production vendue biens | 10 013 419.00 | 6 935 332.00 | 16 948 752.00 | 10 013 419.00 |
FG Production vendue services | 249 466.00 | 38 155.00 | 287 622.00 | 249 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 978 840.00 | 7 475 966.00 | 18 454 806.00 | 10 978 840.00 |
FM Production stockée | | | -1 918 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 194 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 339 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 920 442.00 | | | 16 920 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 538 033.00 | | | 16 538 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 409.00 | | | 382 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 073.00 | | 371 523.00 | 2 576 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 248.00 | | | 174 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 292.00 | 154 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 714.00 | 119 747.00 | 2 815 134.00 | 12 714.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 714.00 | 104 455.00 | 2 318 993.00 | 12 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 966.00 | | 10 459.00 | 156 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 603.00 | | 357 559.00 | 2 078 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 254.00 | | 3 504.00 | 166 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 932.00 | 299 801.00 | 1 090.00 | 1 339 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 893.00 | 38 177.00 | | 33 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 211.00 | 14 645.00 | | 90 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 826.00 | 246 979.00 | 1 090.00 | 1 215 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 852 164.00 | | 852 164.00 | 852 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 022.00 | 2 016 022.00 | | 2 016 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 973.00 | 208 973.00 | | 208 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 154.00 | 126 154.00 | | 126 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 923.00 | 2 829 923.00 | | 2 829 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
VB T. V. A. | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
VC Groupe et associés | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 659.00 | 477 628.00 | 1 935 599.00 | 2 443 659.00 |
VI Groupe et associés | 435 709.00 | 435 709.00 | | 435 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 778.00 | | | 223 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 115.00 | 1 110 115.00 | | 1 110 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 485.00 | 4 661 118.00 | 77 366.00 | 4 738 485.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448 420.00 | 5 630 224.00 | 2 787 763.00 | 8 448 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 971.00 | | | 226 971.00 |
ST Autres comptes | 1 114 231.00 | | | 1 114 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 349.00 | | | 597 349.00 |
YT Sous‐traitance | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 112.00 | | | 114 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 929.00 | | | 808 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244 584.00 | | | 1 244 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 405 456.00 | | | 2 405 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |