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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 002.00 | 41 606.00 | 50 396.00 | 92 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 168.00 | 41 606.00 | 4 963 562.00 | 5 005 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
BZ Autres créances | 323 161.00 | | 323 161.00 | 323 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 145 938.00 | | 1 145 938.00 | 1 145 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 440.00 | | 1 609 440.00 | 1 609 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 608.00 | 41 606.00 | 6 573 002.00 | 6 614 608.00 |
CU Autres participations | 4 911 553.00 | | 4 911 553.00 | 4 911 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 565 919.00 | 3 399 125.00 | | 3 565 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 485.00 | 396 535.00 | | 368 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 405.00 | 4 257 659.00 | | 4 396 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 707 365.00 | 819 121.00 | | 707 365.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 759 686.00 | 909 360.00 | | 759 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 392.00 | 19 960.00 | | 331 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 109.00 | 8 790.00 | | 15 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 305.00 | 145 417.00 | | 133 305.00 |
EA Autres dettes | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 598.00 | 1 990 053.00 | | 2 176 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 002.00 | 6 247 713.00 | | 6 573 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 428.00 | | | 1 326 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 940.00 | | 44 866.00 | 5 005 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 913 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 630.00 | 5 005 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 630.00 | 92 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 821.00 | | 44 819.00 | 93 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913 119.00 | | 47.00 | 4 913 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 972.00 | 22 272.00 | 46 638.00 | 65 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 972.00 | 22 272.00 | 46 638.00 | 65 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 707 369.00 | 186 505.00 | 520 760.00 | 707 369.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 759 686.00 | 200 636.00 | 559 050.00 | 759 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 140 294.00 | 140 294.00 | | 140 294.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 561 132.00 | 561 132.00 | | 561 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 063.00 | 321 063.00 | | 321 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 116.00 | 463 502.00 | 1 614.00 | 463 116.00 |
VW T.V.A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 598.00 | 1 096 688.00 | 1 079 810.00 | 1 176 598.00 |