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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 874.00 | 1 984.00 | 537 890.00 | 539 874.00 |
CF Disponibilités | 272 428.00 | | 272 428.00 | 272 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 704.00 | 1 984.00 | 819 720.00 | 821 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 294.00 | 1 984.00 | 871 310.00 | 873 294.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 500.00 | 375 500.00 | | 375 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 708.00 | 16 309.00 | | 16 708.00 |
DG Autres réserves | 271 687.00 | 264 101.00 | | 271 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 798.00 | 7 986.00 | | 139 798.00 |
DL TOTAL (I) | 803 693.00 | 663 895.00 | | 803 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 449.00 | 59 449.00 | | 55 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 4 812.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 316.00 | 5 428.00 | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 617.00 | 69 689.00 | | 67 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 310.00 | 733 584.00 | | 871 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 320.00 | 250 000.00 | | 254 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 320.00 | 250 000.00 | | 254 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 000.00 | 250 000.00 | | 254 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 000.00 | 250 000.00 | | 254 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 700.00 | 358 278.00 | | 437 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 903.00 | 350 293.00 | | 297 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 798.00 | 7 986.00 | | 139 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 820.00 | | 770.00 | 304 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 000.00 | 51 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 000.00 | 51 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 820.00 | | 770.00 | 304 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 917.00 | | 933.00 | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | | 933.00 | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | | 933.00 | 2 917.00 |
UG ‐ Financières | | | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 401.00 | 9 402.00 | | 9 401.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |