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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 840.00 | 29 116.00 | 5 724.00 | 34 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 955.00 | 24 008.00 | 35 947.00 | 59 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 507.00 | 53 124.00 | 61 383.00 | 114 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 798.00 | | 193 798.00 | 193 798.00 |
BZ Autres créances | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 178.00 | | 422 178.00 | 422 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 685.00 | 53 124.00 | 483 561.00 | 536 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 961.00 | 219 199.00 | | 282 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 842.00 | 64 563.00 | | 39 842.00 |
DL TOTAL (I) | 331 603.00 | 291 762.00 | | 331 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 415 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 6 542.00 | | 6 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 111.00 | 48 554.00 | | 58 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 305.00 | 116 249.00 | | 87 305.00 |
EA Autres dettes | | 5 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 958.00 | 597 431.00 | | 151 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 561.00 | 889 194.00 | | 483 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 958.00 | | | 151 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 415 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
FG Production vendue services | 357 552.00 | | 357 552.00 | 357 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 482.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 900.00 | 8 215.00 | | 43 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 520.00 | 135.00 | | 17 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 520.00 | 135.00 | | 17 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 520.00 | -135.00 | | -17 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | 20 463.00 | | 20 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 038.00 | 453 048.00 | | 509 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 196.00 | 388 485.00 | | 469 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 842.00 | 64 563.00 | | 39 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 751.00 | | 44 756.00 | 69 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 039.00 | | 44 756.00 | 50 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 641.00 | 24 483.00 | | 28 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | 24 483.00 | | 28 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 193 798.00 | | | 193 798.00 |
VB T. V. A. | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 558.00 | 225 846.00 | 4 712.00 | 230 558.00 |
VW T.V.A. | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |