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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 789.00 | 3 326.00 | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 155.00 | 469.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 673.00 | 22 920.00 | 9 753.00 | 32 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 745.00 | 23 863.00 | 19 882.00 | 43 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 253.00 | | 435 253.00 | 435 253.00 |
BZ Autres créances | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 059.00 | | 747 059.00 | 747 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 805.00 | 23 863.00 | 766 942.00 | 790 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 529.00 | 191 366.00 | | 289 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 660.00 | 98 163.00 | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 310 988.00 | 298 329.00 | | 310 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 123.00 | 497 718.00 | | 401 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | 49 159.00 | | 18 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 565.00 | 59 329.00 | | 27 565.00 |
EA Autres dettes | 8 777.00 | 2 703.00 | | 8 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 953.00 | 608 910.00 | | 455 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 942.00 | 907 238.00 | | 766 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 053.00 | | | 455 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 933.00 | 8 575.00 | 1 668 508.00 | 1 659 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 933.00 | 8 575.00 | 1 668 508.00 | 1 659 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 131.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 650.00 | 36 780.00 | | 11 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 2 065.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 2 065.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | 817.00 | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 817.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | 1 248.00 | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 37 827.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 905.00 | 2 322 195.00 | | 1 698 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 245.00 | 2 224 032.00 | | 1 686 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 660.00 | 98 163.00 | | 12 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 900.00 | 409 900.00 | | 409 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 953.00 | 455 953.00 | | 455 953.00 |