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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 739.00 | 8 219.00 | 29 520.00 | 37 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 533.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 269.00 | 8 219.00 | 30 050.00 | 38 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 339.00 | | 214 339.00 | 214 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 141.00 | | 1 690 141.00 | 1 690 141.00 |
BZ Autres créances | 326 794.00 | | 326 794.00 | 326 794.00 |
CF Disponibilités | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 293 392.00 | | 2 293 392.00 | 2 293 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 662.00 | 8 219.00 | 2 323 443.00 | 2 331 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -19 078.00 | -66 920.00 | | -19 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | 47 842.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | -10 570.00 | -14 678.00 | | -10 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 451.00 | 84 855.00 | | 17 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 762.00 | 1 715 698.00 | | 647 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 631.00 | 129 913.00 | | 469 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 716.00 | 425 836.00 | | 47 716.00 |
EA Autres dettes | 1 151 453.00 | 234 903.00 | | 1 151 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 013.00 | 2 591 205.00 | | 2 334 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 443.00 | 2 576 527.00 | | 2 323 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 011.00 | 2 605 975.00 | | 2 334 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 743.00 | | 20 412.00 | 116 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 885.00 | 38 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 885.00 | 37 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 713.00 | | 19 912.00 | 116 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 639.00 | 23 021.00 | 28 441.00 | 13 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 639.00 | 23 021.00 | 28 441.00 | 13 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 631.00 | 469 631.00 | | 469 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 453.00 | 1 151 453.00 | | 1 151 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 141.00 | 1 690 141.00 | | 1 690 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VC Groupe et associés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 647.00 | 206 647.00 | | 206 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 465.00 | 2 017 465.00 | | 2 017 465.00 |
VW T.V.A. | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 250.00 | 1 686 250.00 | | 1 686 250.00 |