| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 045.00 | 35 699.00 | 346.00 | 36 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 349.00 | 42 967.00 | 34 381.00 | 77 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 374.00 | 79 007.00 | 35 367.00 | 114 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
BZ Autres créances | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CF Disponibilités | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 139.00 | 79 007.00 | 157 132.00 | 236 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 349.00 | | | -32 349.00 |
DL TOTAL (I) | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
EA Autres dettes | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 571.00 | | 20 800.00 | 143 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 996.00 | 114 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 996.00 | 113 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 590.00 | | 20 800.00 | 142 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 249.00 | 24 526.00 | 33 768.00 | 88 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 908.00 | 24 526.00 | 33 768.00 | 87 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |