| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 4 713.00 | 5 443.00 | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 629.00 | 55 266.00 | 15 362.00 | 70 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 508.00 | 24 958.00 | 19 550.00 | 44 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 330.00 | 84 936.00 | 40 394.00 | 125 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 719.00 | 6 598.00 | 183 121.00 | 189 719.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CF Disponibilités | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 257.00 | 6 598.00 | 373 660.00 | 380 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 588.00 | 91 534.00 | 414 053.00 | 505 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
DL TOTAL (I) | 191 406.00 | | | 191 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 053.00 | | | 414 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 934.00 | | 11 396.00 | 113 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 866.00 | | 1 290.00 | 8 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 031.00 | | 10 106.00 | 105 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 400.00 | 10 536.00 | | 74 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 1 428.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 115.00 | 9 108.00 | | 71 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | 1 241.00 | | 5 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356.00 | 1 241.00 | | 5 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 356.00 | 1 241.00 | | 5 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 184 781.00 | 184 781.00 | | 184 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 974.00 | 201 936.00 | 38.00 | 201 974.00 |
VW T.V.A. | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 648.00 | 222 648.00 | | 222 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
ST Autres comptes | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YT Sous‐traitance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 222.00 | | | 169 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |