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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 407.00 | 130 000.00 | 11 408.00 | 141 407.00 |
AH Fonds commercial | 2 334 462.00 | | 2 334 462.00 | 2 334 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 633.00 | 245 464.00 | 225 170.00 | 470 633.00 |
AN Terrains | 198 841.00 | 195 459.00 | 3 382.00 | 198 841.00 |
AP Constructions | 3 367 424.00 | 967 155.00 | 2 400 270.00 | 3 367 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 839.00 | 1 327 610.00 | 1 018 228.00 | 2 345 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643 311.00 | 3 426 694.00 | 216 618.00 | 3 643 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770 790.00 | | 770 790.00 | 770 790.00 |
BF Prêts | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 291 301.00 | 6 292 382.00 | 10 998 920.00 | 17 291 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BT Marchandises | 1 379 637.00 | | 1 379 637.00 | 1 379 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
BZ Autres créances | 741 303.00 | | 741 303.00 | 741 303.00 |
CF Disponibilités | 752 463.00 | | 752 463.00 | 752 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 629.00 | | 3 068 629.00 | 3 068 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 359 931.00 | 6 292 381.00 | 14 067 550.00 | 20 359 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
CU Autres participations | 3 939 480.00 | | 3 939 480.00 | 3 939 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 314 861.00 | -3 644 108.00 | | -3 314 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 720.00 | 329 247.00 | | 714 720.00 |
DL TOTAL (I) | -2 556 141.00 | -3 270 861.00 | | -2 556 141.00 |
DP Provisions pour risques | 206 854.00 | 176 854.00 | | 206 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 854.00 | 176 854.00 | | 206 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 006.00 | 7 005 492.00 | | 6 203 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992 586.00 | 7 172 760.00 | | 6 992 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 931.00 | 10 596.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 311.00 | 2 304 814.00 | | 2 385 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 727.00 | 694 552.00 | | 701 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 154.00 | 66 148.00 | | 26 154.00 |
EA Autres dettes | 103 121.00 | 93 723.00 | | 103 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 416 837.00 | 17 348 085.00 | | 16 416 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 067 550.00 | 14 254 078.00 | | 14 067 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 372 379.00 | 5 213 893.00 | | 11 372 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 041.00 | 11 563.00 | | 6 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 166 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 705 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 871 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 979 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 954 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 333 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990.00 | 7 295.00 | | 16 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 176.00 | 3 500.00 | | 12 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 687.00 | 3 500.00 | | 51 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 696.00 | 3 795.00 | | -34 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 264 865.00 | 29 425 263.00 | | 34 264 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 550 145.00 | 29 096 016.00 | | 33 550 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 720.00 | 329 247.00 | | 714 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 960.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 721 592.00 | 570 896.00 | 106.00 | 5 721 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 519.00 | 29 945.00 | | 345 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376 073.00 | 540 951.00 | 106.00 | 5 376 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 854.00 | 30 000.00 | | 176 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 854.00 | 30 000.00 | | 176 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 326 168.00 | 326 168.00 | 6 000 000.00 | 6 326 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 311.00 | 2 385 311.00 | | 2 385 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 954.00 | 771 954.00 | | 771 954.00 |
UP Prêts | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
UX Autres créances clients | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 194 338.00 | 821 960.00 | 3 078 746.00 | 6 194 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 019.00 | | | 799 019.00 |
VP Divers | 741 303.00 | 741 303.00 | | 741 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 313.00 | 699 313.00 | | 699 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 796.00 | 918 285.00 | 51 510.00 | 969 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 411 905.00 | 5 039 526.00 | 9 078 746.00 | 16 411 905.00 |