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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
AP Constructions | 905 075.00 | 379 648.00 | 525 426.00 | 905 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 580.00 | 675 509.00 | 206 071.00 | 881 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705.00 | 7 655.00 | 2 049.00 | 9 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 667.00 | 1 062 812.00 | 775 854.00 | 1 838 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BN En cours de production de biens | 319 722.00 | | 319 722.00 | 319 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 260.00 | 5 105.00 | 358 154.00 | 363 260.00 |
BZ Autres créances | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
CF Disponibilités | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 326.00 | 5 105.00 | 948 221.00 | 953 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 994.00 | 1 067 919.00 | 1 724 075.00 | 2 791 994.00 |
CU Autres participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 089.00 | -1 269 587.00 | | -1 386 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 784.00 | -116 501.00 | | -34 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 314.00 | 39 166.00 | | 31 314.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 752.00 | -1 231 115.00 | | -1 273 752.00 |
DP Provisions pour risques | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 103.00 | 685 291.00 | | 696 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 103.00 | 649 464.00 | | 649 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 128.00 | 859 600.00 | | 1 114 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 103.00 | 267 671.00 | | 243 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 960.00 | | 12 339.00 |
EA Autres dettes | 262 898.00 | 310 448.00 | | 262 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 676.00 | 2 785 437.00 | | 2 977 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 075.00 | 1 574 472.00 | | 1 724 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 732.00 | 2 210 741.00 | | 2 414 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 079.00 | 74 015.00 | | 74 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 799.00 | | 11 081.00 | 1 838 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 5 094.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 212.00 | | 1 838 668.00 | 11 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | | 1 833 574.00 | 11 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 625.00 | | 11 081.00 | 1 833 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 428.00 | 132 734.00 | 10 348.00 | 940 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 428.00 | 132 734.00 | 10 348.00 | 940 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 128.00 | 1 114 128.00 | | 1 114 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 898.00 | 262 898.00 | | 262 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 363 261.00 | 363 261.00 | | 363 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 024.00 | 59 080.00 | 41 096.00 | 622 024.00 |
VI Groupe et associés | 649 103.00 | | | 649 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 998.00 | 513 348.00 | 2 650.00 | 515 998.00 |
VW T.V.A. | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 675.00 | 1 765 628.00 | 41 096.00 | 2 977 675.00 |