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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 305.00 | 305.00 | 190 000.00 | 190 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 555.00 | 16 334.00 | 25 221.00 | 41 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 860.00 | 16 639.00 | 215 221.00 | 231 860.00 |
072 Créances – Autres | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
084 Disponibilités | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
110 Total général Actif | 267 174.00 | 16 639.00 | 250 536.00 | 267 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 879.00 | 115 997.00 | | 84 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 879.00 | 115 998.00 | | 84 879.00 |
242 Autres charges externes. | 53 562.00 | 61 478.00 | | 53 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 592.00 | | 1 087.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 705.00 | 33 658.00 | | 9 705.00 |
252 Charges sociales | 4 350.00 | 10 333.00 | | 4 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | 2 691.00 | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 398.00 | 109 751.00 | | 70 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 481.00 | 6 246.00 | | 14 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 583.00 | 282.00 | | 6 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 535.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 904.00 | 3 993.00 | | 17 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190 305.00 | | | 190 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626.00 | | | 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 860.00 | | | 231 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 926.00 | | | 8 926.00 |