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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 53.00 | 4 428.00 | 4 481.00 |
AH Fonds commercial | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 6 001 108.00 | 978 140.00 | 5 022 968.00 | 6 001 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 441.00 | 8 313.00 | 16 127.00 | 24 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 610.00 | 74 968.00 | 499 641.00 | 574 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 241.00 | 1 061 475.00 | 5 834 765.00 | 6 896 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
BZ Autres créances | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CF Disponibilités | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 272.00 | | 299 272.00 | 299 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 513.00 | 1 061 475.00 | 6 134 038.00 | 7 195 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 245.00 | -82 318.00 | | -150 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 202.00 | -67 927.00 | | -721 202.00 |
DL TOTAL (I) | -870 448.00 | -149 245.00 | | -870 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 456.00 | 760 834.00 | | 3 014 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510 627.00 | 3 054 017.00 | | 3 510 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 636.00 | 12 757.00 | | 275 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 735 912.00 | | 7 283.00 |
EA Autres dettes | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 486.00 | 4 563 521.00 | | 7 004 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 038.00 | 4 414 276.00 | | 6 134 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | 1 137 087.00 | 1 138 512.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425.00 | 1 137 087.00 | 1 138 512.00 | 1 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 502 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 117.00 | 1 076 762.00 | | 2 646 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 320.00 | 1 144 690.00 | | 3 367 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 203.00 | -67 928.00 | | -721 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 361.00 | | 2 706 037.00 | 5 010 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 157.00 | 6 896 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 157.00 | 6 877 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 361.00 | | 2 687 427.00 | 5 010 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 169.00 | 304 306.00 | | 757 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 169.00 | 304 252.00 | | 757 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 636.00 | 275 636.00 | | 275 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
VB T. V. A. | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 612.00 | 174 858.00 | 728 663.00 | 3 001 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 627.00 | | | 3 510 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 736.00 | | | 754 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004 486.00 | 667 105.00 | 728 663.00 | 7 004 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |