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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 962.00 | 17 543.00 | 31 419.00 | 48 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 942.00 | 17 543.00 | 90 399.00 | 107 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 483.00 | 13 545.00 | 1 861 938.00 | 1 875 483.00 |
BZ Autres créances | 1 518 145.00 | | 1 518 145.00 | 1 518 145.00 |
CF Disponibilités | 1 600 479.00 | | 1 600 479.00 | 1 600 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 517.00 | 13 545.00 | 5 027 972.00 | 5 041 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 460.00 | 31 089.00 | 5 118 371.00 | 5 149 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 750.00 | | | 653 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 912.00 | | | 1 403 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 100.00 | | | 1 198 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 762.00 | | | 3 365 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 722.00 | | | 1 144 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 346.00 | | | 546 346.00 |
EA Autres dettes | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 609.00 | | | 1 752 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 371.00 | | | 5 118 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 609.00 | | | 1 752 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 658.00 | 5 916 385.00 | 6 027 044.00 | 110 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 658.00 | 5 916 385.00 | 6 027 044.00 | 110 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 058.00 | | | -71 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 182.00 | | | 541 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 672.00 | | | 6 061 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 572.00 | | | 4 863 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 100.00 | | | 1 198 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 241.00 | | 51 377.00 | 61 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 676.00 | 107 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 676.00 | 48 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | | 35 117.00 | 18 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 720.00 | | 16 260.00 | 42 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 961.00 | 6 640.00 | 1 058.00 | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961.00 | 6 640.00 | 1 058.00 | 11 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 722.00 | 1 144 722.00 | | 1 144 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 353.00 | 330 353.00 | | 330 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 423.00 | 1 857 423.00 | | 1 857 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 802.00 | -5 802.00 | | -5 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 061.00 | 3 439 081.00 | 58 980.00 | 3 498 061.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 609.00 | 1 752 609.00 | | 1 752 609.00 |