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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 8 408.00 | 1 215.00 | 9 622.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | 22 000.00 | 133 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 567.00 | 115 514.00 | 98 053.00 | 213 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 189.00 | 191 647.00 | 156 542.00 | 348 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 436.00 | 337 569.00 | 392 866.00 | 730 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 69 453.00 | 33 023.00 | 36 430.00 | 69 453.00 |
CF Disponibilités | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 185.00 | 33 023.00 | 76 162.00 | 109 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 621.00 | 370 593.00 | 469 028.00 | 839 621.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 111 761.00 | 46 913.00 | | 111 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 072.00 | 64 849.00 | | 32 072.00 |
DL TOTAL (I) | 147 133.00 | 115 061.00 | | 147 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 445.00 | 95 982.00 | | 208 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 146.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 811.00 | 34 602.00 | | 41 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 184.00 | 93 158.00 | | 68 184.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 895.00 | 223 889.00 | | 321 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 028.00 | 338 950.00 | | 469 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 896.00 | | 200 540.00 | 529 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 352.00 | | 16 270.00 | 148 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 634.00 | | 183 122.00 | 378 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | 1 148.00 | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 302.00 | 31 865.00 | -403.00 | 283 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | 933.00 | -402.00 | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 230.00 | 30 932.00 | | 276 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 191.00 | 15 827.00 | 126 900.00 | 53 191.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 600.00 | 77 562.00 | 4 038.00 | 81 600.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 641.00 | 129 277.00 | 126 900.00 | 166 641.00 |