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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 292.00 | 240 957.00 | 908 335.00 | 1 149 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 504.00 | 62 409.00 | 25 096.00 | 87 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 794.00 | 303 365.00 | 3 071 428.00 | 3 374 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 143.00 | 103 530.00 | 1 328 613.00 | 1 432 143.00 |
BZ Autres créances | 1 886 774.00 | 281 036.00 | 1 605 738.00 | 1 886 774.00 |
CF Disponibilités | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 523.00 | 384 566.00 | 2 999 957.00 | 3 384 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 317.00 | 687 931.00 | 6 071 385.00 | 6 759 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
CU Autres participations | 2 105 809.00 | | 2 105 809.00 | 2 105 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -783 969.00 | -8 917.00 | | -783 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 927.00 | -775 052.00 | | -909 927.00 |
DL TOTAL (I) | -691 396.00 | 218 531.00 | | -691 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 237.00 | 286 421.00 | | 116 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888 162.00 | 2 538 822.00 | | 3 888 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 238.00 | 396 571.00 | | 658 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 313.00 | 264 089.00 | | 464 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 1 515 831.00 | 1 482 665.00 | | 1 515 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 781.00 | 5 088 567.00 | | 6 762 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 385.00 | 5 307 097.00 | | 6 071 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 888 162.00 | | | 3 888 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 951 411.00 | | 1 951 411.00 | 1 951 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 411.00 | | 1 951 411.00 | 1 951 411.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 090.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 530.00 | 55 007.00 | | 112 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 268.00 | 5 389.00 | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 798.00 | 60 395.00 | | 113 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 087.00 | 2 600.00 | | 315 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | 5 389.00 | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 566.00 | | | 384 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 921.00 | 7 989.00 | | 700 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 122.00 | 52 407.00 | | -587 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -38 861.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 581.00 | 1 648 453.00 | | 2 102 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 507.00 | 2 423 505.00 | | 3 012 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 927.00 | -775 052.00 | | -909 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 440.00 | | 824 836.00 | 3 360 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 924.00 | 5 558.00 | 3 374 794.00 | 804 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 924.00 | | 1 149 292.00 | 804 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 559.00 | 87 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 737.00 | | 823 479.00 | 1 130 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 705.00 | | 1 358.00 | 91 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 998.00 | | | 2 137 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 565.00 | 165 090.00 | 4 291.00 | 142 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 062.00 | 157 895.00 | | 83 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 504.00 | 7 195.00 | 4 291.00 | 59 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 238.00 | 658 238.00 | | 658 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 831.00 | 1 515 831.00 | | 1 515 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 143.00 | | | 1 432 143.00 |
VB T. V. A. | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
VC Groupe et associés | 554 283.00 | | | 554 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 769.00 | 76 762.00 | 7.00 | 76 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 870 462.00 | 3 870 462.00 | | 3 870 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 477.00 | | | 1 063 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 513.00 | 3 393 513.00 | | 3 393 513.00 |
VW T.V.A. | 262 743.00 | 262 743.00 | | 262 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 781.00 | 6 762 774.00 | 7.00 | 6 762 781.00 |