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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 210.00 | 610.00 | 18 600.00 | 19 210.00 |
AP Constructions | 1 869 244.00 | 322 957.00 | 1 546 287.00 | 1 869 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 588.00 | 66 188.00 | 44 400.00 | 110 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 302.00 | | 125 302.00 | 125 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 004.00 | | 1 071 004.00 | 1 071 004.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 161.00 | 389 755.00 | 2 850 407.00 | 3 240 161.00 |
BT Marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
CF Disponibilités | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 264.00 | 389 755.00 | 2 929 509.00 | 3 319 264.00 |
CU Autres participations | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 442.00 | | | 709 442.00 |
DH Report à nouveau | | -369 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 756.00 | 1 078 483.00 | | -137 756.00 |
DL TOTAL (I) | 581 686.00 | 719 442.00 | | 581 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 503.00 | 860 479.00 | | 829 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 803.00 | 788 360.00 | | 881 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 530.00 | 30 256.00 | | 42 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 057.00 | 12 210.00 | | 76 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 695.00 | 17 523.00 | | 15 695.00 |
EA Autres dettes | 502 136.00 | 498 177.00 | | 502 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 824.00 | 2 207 005.00 | | 2 347 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 509.00 | 2 926 447.00 | | 2 929 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 397.00 | 1 411 858.00 | | 1 590 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 946.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 500 333.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 500 333.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 523.00 | 17.00 | | 17 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 266.00 | 429 546.00 | | 26 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 789.00 | 429 563.00 | | 43 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 789.00 | 70 770.00 | | -17 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 718.00 | 1 803 840.00 | | 202 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 474.00 | 725 357.00 | | 340 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 756.00 | 1 078 483.00 | | -137 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 976.00 | | 127 278.00 | 3 201 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 500.00 | 1 098 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 093.00 | 3 240 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 593.00 | 2 122 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 520.00 | | 45 827.00 | 2 119 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 247.00 | | 81 451.00 | 1 063 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 136.00 | 56 946.00 | 16 327.00 | 349 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 527.00 | 56 946.00 | 16 327.00 | 348 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 803.00 | 881 803.00 | | 881 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 136.00 | 502 136.00 | | 502 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 004.00 | | 1 071 004.00 | 1 071 004.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 503.00 | 72 176.00 | 275 081.00 | 829 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VP Divers | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 501.00 | 53 497.00 | 1 071 004.00 | 1 124 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 724.00 | 1 590 397.00 | 275 081.00 | 2 347 724.00 |