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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 8 663.00 | 6 361.00 | 15 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 451.00 | 64 115.00 | 29 336.00 | 93 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 054.00 | 1 861 630.00 | 744 425.00 | 2 606 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 466.00 | | 354 466.00 | 354 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 750.00 | 1 934 408.00 | 1 155 343.00 | 3 089 750.00 |
BT Marchandises | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BZ Autres créances | 450 107.00 | | 450 107.00 | 450 107.00 |
CF Disponibilités | 1 277 669.00 | | 1 277 669.00 | 1 277 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 406.00 | | 1 771 406.00 | 1 771 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 156.00 | 1 934 408.00 | 2 926 748.00 | 4 861 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
CU Autres participations | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 200.00 | 165 000.00 | | 197 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 579 864.00 | | | 2 579 864.00 |
DH Report à nouveau | -2 783 087.00 | -2 776 054.00 | | -2 783 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625 599.00 | -7 033.00 | | -1 625 599.00 |
DL TOTAL (I) | -1 631 622.00 | -2 618 087.00 | | -1 631 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 6 101.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 473.00 | 4 636 657.00 | | 3 369 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 033.00 | 160 916.00 | | 934 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 465.00 | 197 016.00 | | 240 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 16 326.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 371.00 | 5 017 016.00 | | 4 558 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 748.00 | 2 398 929.00 | | 2 926 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 778.00 | 415 139.00 | | 1 233 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 6 101.00 | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 881 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 462.00 | 5 282 067.00 | | 1 270 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 061.00 | 5 289 100.00 | | 2 896 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625 599.00 | -7 033.00 | | -1 625 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 472 093.00 | 1 472 118.00 | | 1 472 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 622.00 | | 15 629.00 | 3 136 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 375 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 3 089 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 877.00 | | 15 629.00 | 2 683 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 721.00 | | | 437 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 408.00 | | | 1 934 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 744.00 | | | 1 925 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 033.00 | 934 033.00 | | 934 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 465.00 | 240 465.00 | | 240 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 210.00 | 50 617.00 | | 2 075 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 466.00 | 83 333.00 | 271 133.00 | 354 466.00 |
UX Autres créances clients | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 107.00 | 440 099.00 | 10 008.00 | 450 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 666.00 | 551 524.00 | 281 141.00 | 832 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 371.00 | 1 233 778.00 | 1 300 000.00 | 4 558 371.00 |