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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 025.00 | 19 544.00 | 2 481.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 936.00 | 96 195.00 | 7 741.00 | 103 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 363.00 | 115 739.00 | 12 624.00 | 128 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 160.00 | 63 454.00 | 284 706.00 | 348 160.00 |
BZ Autres créances | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 747.00 | 63 454.00 | 383 293.00 | 446 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 110.00 | 179 193.00 | 395 917.00 | 575 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DH Report à nouveau | 75 998.00 | 67 162.00 | | 75 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 8 835.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 145 670.00 | 141 043.00 | | 145 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 967.00 | 13 225.00 | | 12 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 820.00 | 98 216.00 | | 138 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 613.00 | 63 539.00 | | 82 613.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | 7 519.00 | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 246.00 | 182 499.00 | | 250 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 917.00 | 323 541.00 | | 395 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 246.00 | 182 499.00 | | 250 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 687.00 | | 890 687.00 | 890 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 687.00 | | 890 687.00 | 890 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 738.00 | 2 866.00 | | 4 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 1 250.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 3 049.00 | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 5 322.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -4 072.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 428.00 | 1 103 175.00 | | 899 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 801.00 | 1 094 340.00 | | 894 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628.00 | 8 835.00 | | 4 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 392.00 | 10 234.00 | | 19 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 109.00 | | 3 254.00 | 125 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 707.00 | | 3 254.00 | 122 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 773.00 | 7 966.00 | | 107 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 773.00 | 7 966.00 | | 107 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 781.00 | 3 673.00 | | 59 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 781.00 | 3 673.00 | | 59 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 781.00 | 3 673.00 | | 59 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 267 607.00 | 267 607.00 | | 267 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
VB T. V. A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VC Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 399.00 | 424 399.00 | | 424 399.00 |
VW T.V.A. | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 246.00 | 250 246.00 | | 250 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 752.00 | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 726.00 | 24 764.00 | | 22 726.00 |
ST Autres comptes | 122 108.00 | 141 223.00 | | 122 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 812.00 | 27 437.00 | | 22 812.00 |
YT Sous‐traitance | 29 667.00 | 343 777.00 | | 29 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 609.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 3 361.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 222.00 | 191 998.00 | | 122 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 060.00 | 136 884.00 | | 141 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 313.00 | 537 202.00 | | 197 313.00 |