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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 542.00 | 13 778.00 | 8 764.00 | 22 542.00 |
AH Fonds commercial | 84 182.00 | 42 091.00 | 42 091.00 | 84 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 285.00 | 256 769.00 | 72 516.00 | 329 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 564.00 | 313 019.00 | 151 545.00 | 464 564.00 |
BT Marchandises | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
BZ Autres créances | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
CF Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 932.00 | | 296 932.00 | 296 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 495.00 | 313 019.00 | 448 477.00 | 761 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 652.00 | 324.00 | | 20 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 498.00 | 20 328.00 | | -40 498.00 |
DL TOTAL (I) | 11 153.00 | 51 652.00 | | 11 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 859.00 | 70 572.00 | | 88 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 878.00 | 163 732.00 | | 167 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 552.00 | 16 663.00 | | 18 552.00 |
EA Autres dettes | 162 034.00 | 61 628.00 | | 162 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 323.00 | 406 267.00 | | 437 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 477.00 | 457 919.00 | | 448 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 464.00 | 335 695.00 | | 348 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 095.00 | | 17 469.00 | 447 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | | | 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 816.00 | | 17 469.00 | 311 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 091.00 | 9 836.00 | | 261 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | 1 111.00 | | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 044.00 | 8 725.00 | | 248 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 878.00 | 167 878.00 | | 167 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 034.00 | 162 034.00 | | 162 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
UX Autres créances clients | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VC Groupe et associés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 911.00 | 162 911.00 | | 162 911.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 464.00 | 348 464.00 | | 348 464.00 |