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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 383.00 | 24 472.00 | 12 910.00 | 37 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 621.00 | 36 418.00 | 16 203.00 | 52 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 540.00 | 60 891.00 | 31 649.00 | 92 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 481.00 | 4 140.00 | 46 341.00 | 50 481.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 419.00 | 4 140.00 | 149 279.00 | 153 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 959.00 | 65 031.00 | 180 929.00 | 245 959.00 |
CU Autres participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
DH Report à nouveau | -37 224.00 | -36 496.00 | | -37 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 370.00 | -727.00 | | 16 370.00 |
DL TOTAL (I) | 21 837.00 | 5 468.00 | | 21 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 899.00 | 7 808.00 | | 16 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 451.00 | 3 622.00 | | 19 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 210.00 | 29 383.00 | | 66 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 497.00 | 53 369.00 | | 56 497.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 3 830.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 092.00 | 98 012.00 | | 159 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 929.00 | 103 480.00 | | 180 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 353.00 | 95 435.00 | | 147 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 658.00 | | 25 882.00 | 66 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 722.00 | | 25 282.00 | 64 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 600.00 | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 596.00 | 10 294.00 | | 50 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 596.00 | 10 294.00 | | 50 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 606.00 | 4 868.00 | 11 739.00 | 16 606.00 |
VI Groupe et associés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 194.00 | 63 574.00 | 1 620.00 | 65 194.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 092.00 | 147 353.00 | 11 739.00 | 159 092.00 |