| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AP Constructions | 182 904.00 | 64 531.00 | 118 373.00 | 182 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 761.00 | 32 987.00 | 32 773.00 | 65 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 649.00 | 89 765.00 | 81 884.00 | 171 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 594.00 | 203 393.00 | 417 201.00 | 620 594.00 |
BT Marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CF Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 517.00 | 203 393.00 | 473 124.00 | 676 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 119.00 | 69 849.00 | | 82 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 200.00 | 12 270.00 | | -5 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 695.00 | 14 401.00 | | 27 695.00 |
DL TOTAL (I) | 113 413.00 | 105 320.00 | | 113 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 770.00 | 169 378.00 | | 247 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 665.00 | 89 014.00 | | 78 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 15 752.00 | | 20 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 864.00 | 12 646.00 | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 710.00 | 286 790.00 | | 359 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 124.00 | 392 110.00 | | 473 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 710.00 | 286 790.00 | | 359 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 624.00 | | 347 624.00 | 347 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 624.00 | | 347 624.00 | 347 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 338.00 | 8 648.00 | | 9 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 1 824.00 | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464.00 | 1 824.00 | | 2 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 571.00 | 3 982.00 | | 10 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 571.00 | 3 982.00 | | 10 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 107.00 | -2 158.00 | | -8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 1 227.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 044.00 | 346 037.00 | | 354 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 244.00 | 333 767.00 | | 359 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 200.00 | 12 270.00 | | -5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 746.00 | | 92 848.00 | 527 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 466.00 | | 92 848.00 | 327 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 479.00 | 39 914.00 | | 163 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 369.00 | 39 914.00 | | 147 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 770.00 | 247 770.00 | | 247 770.00 |
VI Groupe et associés | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 710.00 | 359 710.00 | | 359 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | 4 856.00 | | 5 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 196.00 | 5 405.00 | | 6 196.00 |
ST Autres comptes | 51 840.00 | 53 087.00 | | 51 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 019.00 | 22 040.00 | | 22 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 350.00 | 7 649.00 | | 7 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 878.00 | 5 671.00 | | 5 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | 4 856.00 | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 835.00 | 37 184.00 | | 37 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 366.00 | 16 416.00 | | 19 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 282.00 | 93 850.00 | | 93 282.00 |