| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 461.00 | 8 465.00 | 996.00 | 9 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 325.00 | 9 145.00 | 1 180.00 | 10 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 236.00 | 9 145.00 | 101 091.00 | 110 236.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 396.00 | | 4.00 | 10 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 10 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 4.00 | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351.00 | 794.00 | | 8 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | 794.00 | | 7 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 530.00 | 5 164.00 | | 34 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 530.00 | 5 164.00 | | 34 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432.00 | 5 403.00 | 29.00 | 5 432.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
ZE Dividendes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |